Nhat Viet Securities erhöht dank des Amber Holdings-Ökosystems „blitzschnell“ sein Kapital

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Seit der Übernahme durch Amber Holdings hat Nhat Viet Securities sein Kapital kontinuierlich um ein Vielfaches erhöht. Dieser Cashflow dient hauptsächlich dem Eigenhandel zum Kauf von Aktien und Anleihen.

Nhat Viet Securities (Code VFS) wurde im Oktober 2008 mit einem Grundkapital von 135 Milliarden VND gegründet, ging 2020 mit einem Grundkapital von 410 Milliarden VND an die Börse und erhöhte sein Grundkapital anschließend auf 1.200 Milliarden VND.

Tatsächlich beschaffte Nhat Viet Securities vor seiner Notierung an der HNX, obwohl es sich um ein Wertpapierunternehmen handelte, hauptsächlich Kapital für Eigenhandelsinvestitionen, anstatt Kapital für Maklertätigkeiten und Margin-Handel hinzuzufügen.

Im September 2008 mobilisierte das Unternehmen 65 Milliarden VND und erhöhte damit sein Stammkapital von 135 Milliarden VND auf 200 Milliarden VND. Von dem mobilisierten Betrag verwendete das Unternehmen 52 Milliarden VND für den Kauf von Anleihen von AFG Vietnam JSC und Asia Vietnam Auto JSC und die restlichen 13 Milliarden VND zur Aufstockung des Betriebskapitals.

Das Unternehmen führte im September 2019 die zweite Kapitalerhöhung durch und sammelte weitere 210 Milliarden VND ein, wodurch sich sein Gründungskapital auf 410 Milliarden VND erhöhte. Davon verwendete das Unternehmen 120 Milliarden VND für den Kauf von Anleihen von AFG Vietnam Investment JSC und Quang Anh Real Estate JSC; 10 Milliarden VND für den Kauf von Aktien von Ngoc Thao Investment JSC; 80 Milliarden VND zur Ergänzung des Kapitals für Margin-Kreditgeschäfte.

Bis zur Notierung an der HNX (2020) hatte Nhat Viet Securities nur einen Großaktionär, Herrn Tran Anh Thang, der 8,44 % des Grundkapitals besaß. Die restlichen 91,56 % des Grundkapitals gehörten der Gruppe der Kleinaktionäre, die weniger als 5 % des Grundkapitals besaßen.

Derzeit ist Herr Tran Anh Thang ständiger stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor von Nhat Viet Securities.

Recherchen zufolge ist Herr Tran Anh Thang auch Mitglied des Vorstands der Amber Fund Management Joint Stock Company.

Schnelle Kapitalerhöhung bei Übertragung an die Amber Holding-Gruppe

Tatsächlich hat Nhat Viet Securities sein Kapital erst im Jahr 2017 wirklich erhöht, als es offiziell von der Amber Holdings Group übernommen wurde und Herr Tran Anh Thang im März 2017 zum Vorsitzenden ernannt wurde. Bis Mai 2018 hatte Herr Tran Anh Viet zusätzlich die Position des Generaldirektors inne (später mussten die Positionen des Generaldirektors und des Vorstandsvorsitzenden getrennt werden, Herr Tran Anh Thang hatte nur noch die Position des Generaldirektors inne).

Es ist bekannt, dass Nhat Viet Securities nach der Notierung im Jahr 2020 den Kapitalerhöhungsprozess weiter vorangetrieben und zwei große Kapitalerhöhungen durchgeführt hat.

Beim ersten Mal (2021) erhöhte das Unternehmen sein Kapital von 410 Milliarden VND auf 802,5 Milliarden VND und gab zusätzlich 39,25 Millionen Aktien aus, um 392,5 Milliarden VND aufzubringen. Bis Ende 2021 hatte das Unternehmen 245 Milliarden VND für Investitionen in Anleihen, 40,44 Milliarden VND für Investitionen in Aktien und 100 Milliarden VND zur Kapitalergänzung für Margin-Kreditgeschäfte verwendet.

Zum zweiten Mal (2023) erhöhte Nhat Viet Securities sein Gründungskapital von 802,5 Milliarden VND auf 1.200 Milliarden VND und mobilisierte 395,5 Milliarden VND. Davon hatte das Unternehmen bis Ende 2023 200 Milliarden VND für Anleiheinvestitionen ausgezahlt und die restlichen 197,5 Milliarden VND wurden zur Kapitalergänzung für Lombardkredite verwendet.

Nach der Kapitalerhöhung auf 1.200 Milliarden VND verfügt Nhat Viet Securities über drei Hauptaktionäre: Tran Anh Thang mit 13,01 % des Stammkapitals, Power Finance Joint Stock Company mit 10 % und Amber Holdings mit 7,33 % des Stammkapitals. Die restlichen 69,66 % des Stammkapitals gehören der Gruppe von Aktionären, die weniger als 5 % des Kapitals besitzen.

Bis 2024 plant Nhat Viet Securities weiterhin, den bestehenden Aktionären Aktien im Verhältnis 1:1 anzubieten, um sein Stammkapital von 1.200 Milliarden VND auf 2.400 Milliarden VND zu erhöhen. Davon wird das Unternehmen voraussichtlich 600 Milliarden VND zur Aufstockung seines Eigenkapitals und 600 Milliarden VND zur Aufstockung des Kapitals für Margin-Kreditgeschäfte verwenden.

Vermögen, das überwiegend für die Selbstständigkeit genutzt wird

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion durch Amber Holdings verfügte Nhat Viet Securities am 31. Dezember 2023 über Vermögenswerte in Höhe von 1.896,3 Milliarden VND. Davon entfallen 695,3 Milliarden VND auf Kredite, was 36,7 % der Gesamtaktiva entspricht; 600 Milliarden VND sind Investitionen in nicht börsennotierte Anleihen, was 31,6 % der Gesamtaktiva entspricht; 405,9 Milliarden VND in bar, was 21,4 % der Gesamtaktiva entspricht (davon sind 350 Milliarden VND beim Hauptaktionär Electricity Finance Joint Stock Company hinterlegt); 159,5 Milliarden VND sind in Form von Gewinnen/Verlusten erfasste Finanzinvestitionen, was 8,4 % der Gesamtaktiva entspricht.

Obwohl Nhat Viet Securities die Höhe des Eigenhandels nicht im Detail erläuterte, dürfte es sich um eine Rekapitalisierung der Einheiten des Amber Holdings-Ökosystems handeln, da diese Einheit in allen drei Hauptbereichen tätig ist: Finanzen, Immobilien und Energie. Die beiden Bereiche mit dem höchsten Kapitalbedarf in der Anfangsphase der Projektumsetzung sind Immobilien und Energie.

Es ist bekannt, dass die Führungskräfte von Amber Holdings zahlreiche Verbindungen zur Electricity Finance Joint Stock Company haben. So ist Herr Le Manh Linh beispielsweise Mitglied des Verwaltungsrats der Electricity Finance Joint Stock Company und außerdem Vorsitzender der Amber Capital Joint Stock Company und der Amber Fund Management Joint Stock Company.

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