은, 백금, 팔라듐의 "지하 광산"에 투자하는 방법에 대한 팁

(댄 트리) - 금 가격이 계속해서 새로운 고점을 경신함에 따라, 많은 투자자들이 은, 백금, 팔라듐으로 조용히 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 "지하 광산"은 잠재력이 풍부하지만 상당한 위험도 안고 있습니다. 이들을 활용하는 비결은 무엇일까요?

인플레이션에 대한 우려가 지속되고 주식 시장이 항상 예상치 못한 위험에 시달릴 때, 투자자들은 가치를 유지하고 심지어 급등할 수 있는 안전한 피난처를 찾는 경우가 많습니다.

금 투자와 더불어 조용하지만 강력한 추세가 나타나고 있는데, 전문 투자자들이 은, 백금, 팔라듐에 관심을 돌리고 있다는 것입니다.

투자자들의 새로운 "황금 삼각형"

크로크 캐피털의 에릭 크로크 사장은 은, 백금, 팔라듐을 "상관 삼각형"이라고 설명합니다. 이는 이들이 주식이나 채권과 같은 전통적인 자산과 가격 변동이 일치하지 않는 경향이 있음을 의미합니다. 주식 시장이 불안정할 때, 이러한 금속들은 "생명의 은인"이 될 수 있습니다.

크로크는 투자자들이 이미 기본적인 투자 채널을 확보했다면 포트폴리오의 약 3~5%를 이 금속 그룹에 할당하는 것을 고려할 것을 권장합니다. 하지만 세 가지 금속을 하나로 묶을 수는 없습니다. 각 금속은 고유한 위험과 잠재력을 지닌 고유한 이야기를 가지고 있기 때문입니다.

금은 거의 전적으로 보석과 금융 목적으로 사용되는 반면, 은, 백금, 팔라듐의 가치는 경제적 생산의 흐름에 따라 결정됩니다(그림: 야후 파이낸스).

은

투자 금속이자 필수적인 산업 원자재인 은은 전자 기기, 태양광 패널, 자동차 부품 등에 사용됩니다. 이러한 이중적인 역할 때문에 은 가격은 시장 심리뿐만 아니라 세계 제조업 수요에도 크게 좌우됩니다.

그러나 은의 단점은 금보다 유동성이 낮고 가격 변동성이 커서 빨리 팔기가 어렵다는 것입니다.

백금

금이나 은보다 희귀한 백금은 보석 제조와 자동차 촉매 변환기 생산에 사용되는 것으로 잘 알려져 있는데, 이는 유해 배출가스를 줄이는 데 도움이 됩니다.

주로 남아프리카 공화국을 중심으로 공급이 제한되어 있기 때문에 공급 차질이 발생할 경우 백금 가격이 급등할 수 있습니다. 에릭 크로크는 백금이 "안정적이고 주목받지 못하는" 투자 상품이며, 세계 에너지 전환과 연계된 장기적 잠재력을 가지고 있다고 말했습니다.

보장

백금보다 훨씬 희귀한 팔라듐은 뛰어난 내열성을 가지고 있습니다. 또한 촉매 변환기의 핵심 부품이기도 합니다. 팔라듐 가격은 거의 전적으로 자동차 산업에 의존하며 지정학적 위험에 매우 민감합니다.

백금보다 유동성이 낮아 3가지 "비공개" 금속 중 가장 변동성이 큰 금속이기 때문에 크로크는 이를 "변동성을 견딜 만큼 회복력이 강한" 노련한 트레이더를 위한 단기 고위험 투자 옵션으로 봅니다.

채굴에 적합한 "곡괭이와 삽"을 선택하세요

투자자가 이러한 금속에 투자하려면 디지털 소유권과 물리적 소유권이라는 두 가지 주요 경로가 있습니다.

디지털(간접) 투자: 이 형태는 매우 현대적이고 편리합니다. 여기에는 하나 이상의 금속에 동시에 투자할 수 있는 ETF, 광산 주식(Hecla Mining Company(은 전문) 또는 Sibanye-Stillwater(플래티넘, 팔라듐, 금 채굴)와 같은 광산 회사에 투자하여 금속 가격과 선물 계약으로부터 이익을 얻는 것)이 포함되며, 높은 레버리지와 높은 위험을 감수하는 전문 투자자에게 적합합니다.

실물(직접) 소유: 이 전통적인 방식은 금속을 막대, 동전 또는 보석 형태로 구매하는 것을 포함합니다. 가장 큰 장점은 제3자 위험이 없다는 것입니다. 그러나 투자자는 보관 비용, 보험 및 도난 위험에 직면하게 되며, 시장 변동성이 클 때 좋은 가격에 빠르게 판매하는 데 어려움을 겪습니다.

장기적 축적인가, 단기적 서핑인가?

귀하의 투자 목표는 귀하가 이 "광산"에 어떻게 접근하는지를 결정합니다.

다각화와 인플레이션 헤지를 원하는 장기 투자자라면 포트폴리오의 일부(3~5%)를 은과 백금에 투자하는 것이 현명한 전략입니다. 주식 시장과의 상관관계가 낮아 특히 경제적 불확실성이 높은 시기에 균형 잡힌 투자가 필요합니다.

반대로, 단기 거래, 특히 팔라듐 거래는 위험한 투자로 간주됩니다. 투자는 투자자에게 시장에 대한 깊은 이해, 높은 위험 감수성, 그리고 확고한 사고방식을 요구합니다. 엄청난 수익을 낼 수도 있지만, 손실 또한 빠르게 발생할 수 있습니다.

금의 그늘 너머, 귀금속 세계에는 매력적인 선택지가 많습니다. 은, 백금, 팔라듐은 방어적인 자산일 뿐만 아니라 산업과 기술의 미래에 투자할 수 있는 관문이기도 합니다.

각 유형의 특성, 잠재력, 위험을 이해하는 것은 투자자가 이러한 귀중한 "지하 광산"을 성공적으로 활용하는 데 도움이 되는 나침반이 될 것입니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm