不動産債はシリーズで返済が遅れている
Gia Duc Real Estate Company Limitedは、債券コードGDGCH2131001（支払利息額357億VND）の利息の支払いを遅延しています。支払予定日は2024年6月30日ですが、同社はまだ資金源を確保できていません。同社は2024年7月10日に支払う予定です。
Gia Duc Real Estateは主に不動産事業を営んでいます。しかし、過去2年間の業績は好調とは言えず、赤字が続いています。その結果、Gia Ducは2023年に税引後1,340億ドンの損失を計上し、昨年も920億ドンの損失を計上しました。
2023年12月31日現在、Gia Ducの自己資本は3兆2,990億ドンで、2022年比3.4%減少しました。負債／自己資本比率は2.43倍で、負債額は8兆160億ドンで、前年比4%の微増となりました。債券負債／自己資本比率は0.39倍で、債券負債額は1兆2,860億ドンでした。
同様に、ADEC株式会社は、2021年4月5日に発行され、期間36か月である債券コードADECH2123001、発行額4,300億VNDの債券の元本および利息の支払いに関する情報を発表しました。
これにより、同社は65億ドンの利息全額を支払いました。支払うべき元本は1,000億ドンですが、2024年4月5日までにADECが支払ったのは527億ドンのみで、残額は473億ドンです。
支払い遅延の理由は資金不足によるもので、ADECは2024年12月31日までに残りの元本債務473億ドンを返済すると発表した。
ADECは、M&A、投資、開発、不動産取引の分野で事業を展開する企業です。2023年度の財務諸表によると、ADECの昨年の税引後利益はわずか13億ドンで、その前年はわずか5億ドンの利益でした。
2023年末までに、ADECの自己資本は6,340億ドン、負債/自己資本比率は0.67倍となり、企業負債4,240億ドンに相当し、2022年と比較して36％増加します。発行済み債券/自己資本比率は0.16倍となり、2023年末のADECの発行済み債券1,010億ドンに相当します。
さらに、ホアン・キャット不動産グループ株式会社など、複数の不動産会社が債券の元本と利息の支払い遅延を発表した。同社は3,330億ドンの元本と利息の支払いを遅延している。同社は債券保有者と債務について交渉中だが、返済予定期間については発表していない。
ホアン・アイン・ザライ、 4兆3,640億ドンの支払いを滞納
特に注目すべきは、ホアン・アン・ザ・ライ株式会社（HAGL - コード：HAG）も、かなり高額な延滞債務を抱え、満期を迎える債券の元本と利息の支払いが遅れている企業のリストに入っていることだ。
そのため、同社は債券コードHAGLBOND16.26の支払いを遅延しています。計画によれば、HAGはこの債券ロットに対し、2024年6月30日までに約1,400億ドンの定期利息を支払う必要があります。
これは、多くの支払期において支払いが遅延しているHAG社債の一部です。2024年6月30日現在、延滞利息の累計は3兆3,490億ドン、延滞元本の累計は1兆150億ドンです。したがって、HAG社は満期を迎える債券の合計4兆3,640億ドンの支払いを遅延しています。
同社は、支払い遅延の理由として、ホアン・アン・ザ・ライ国際農業株式会社（コード：HNG）の債務回収が不十分なためと説明しているが、この債務については三者間で債務返済合意に達したとしている。また、一部未回収の不採算資産もキャッシュフローに影響を与えている。HAGは2024年第3四半期に残額を支払う予定である。
債券の返済遅延にもかかわらず、HAGの事業状況は過去3年間でより安定しています。2024年第1四半期の純利益は2,150億ドンで、前年同期比26%減となりました。これは、2021年第2四半期から12四半期連続で純利益を計上していることを意味します。
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