5월 3일 주목할 주식

Rong Viet Securities Joint Stock Company(VDSC)는 Sao Ta Food Joint Stock Company의 FMC 주식을 매수할 것을 권장하며, 목표 가격은 주당 VND 52,300입니다.

2024년 1분기에 Sao Ta는 새우 매출이 49.5% 증가한 덕분에 1조 4,610억 VND(같은 기간 대비 45% 증가)의 매출을 달성했습니다.

그러나 생새우 투입 가격 상승으로 매출 총이익률은 1.4%p 감소했습니다. 결과적으로 같은 기간 회사의 세후 이익은 18% 증가하는 데 그쳐 572억 동에 그쳤습니다.

VDSC는 2024년 2분기에 Sao Ta의 매출이 1조 2,140억 VND에 달하고 세전 이익이 880억 VND에 달할 것으로 전망했습니다. 이는 같은 기간 동안 각각 18%와 16% 증가한 수치입니다.

VDSC는 2024년 Sao Ta의 매출이 5조 9,170억 동(전년 대비 16% 증가)에 달하고, 자체 양식 새우 생산량이 전년 대비 20% 증가할 것으로 예상되어 매출 총이익률이 10.1%에 이를 것으로 전망했습니다.

VDSC는 이러한 예측에 따라 Sao Ta 모회사의 세후 이익이 2023년 대비 15% 증가한 약 3,180억 VND에 이를 것으로 추산했습니다.

이러한 전망과 주당 2,000동의 예상 현금 배당금을 바탕으로, VDSC는 FMC 주식 매수를 권고하며 목표 주가는 주당 52,300동입니다. 현재 이 주식의 가격은 주당 48,700동입니다.

SSI증권은 Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company의 PNJ 주식에 대한 긍정적인 평가를 내리고 주당 목표 가격을 112,000동으로 책정했습니다.

PNJ는 2024년 1분기에 12조 6,000억 VND의 순수익과 7,380억 VND의 순이익을 달성했으며, 이는 같은 기간 대비 각각 29% 증가와 1.4% 감소한 수치입니다.

SSI에 따르면, 보석 소비 수요는 연말까지 더욱 뚜렷하게 회복될 것이며, 네트워크 확장(2023년, 2024년, 2025년에 각각 48개, 35개, 40개 신규 매장)을 통해 PNJ의 2024년과 2025년 순이익은 각각 2조 2,200억 VND와 2조 5,700억 VND에 이를 수 있으며, 이는 같은 기간 동안 각각 13%와 16% 증가에 해당합니다.

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따라서 SSI는 PNJ 주식을 주당 목표주가 112,000동으로 추천하며, 현재 주가는 주당 96,100동입니다.

Maybank Securities Company Limited(MSVN)는 주당 목표 가격을 9,130동으로 설정하여 Bamboo Capital Group Corporation의 BCG 주식 매수를 권고합니다.

MSVN에 따르면 Bamboo Capital은 1분기 순매출과 세후이익이 각각 9,850억 동과 982억 동을 기록하며 긍정적인 경영 실적을 기록했습니다. 이는 전년 대비 40.5%, 10배 이상 증가한 수치입니다. 특히 BCG Energy의 재생에너지 부문이 가장 큰 기여를 했습니다.

재생에너지 부문과 관련하여 Bamboo Capital은 푸미(2단계)와 크롱파2의 두 태양광 발전 프로젝트에 대한 가격 협상을 완료하고, 150MW 옥상 태양광 발전 프로젝트 완료를 지속적으로 홍보하고, 550MW 육상 및 해상 풍력 발전 건설을 전개할 계획입니다(2025년 COD 예상).

MSVN은 Bamboo Capital이 기존 주주에게 2:1 비율로 주식을 발행하여 정관자본금을 늘리는 후속 절차를 진행 중이라고 밝혔습니다. 공모가는 주당 10,000동이며, 2024년 2분기에 실행될 예정입니다. 발행이 성공적으로 이루어질 경우, 그룹은 2024년부터 2028년까지 성장 목표를 달성하기 위해 2조 6,670억 동을 조달할 것입니다.

2~5세션에서 BCG 주식의 거래량은 지난주 최고 수준으로 회복되었지만, 20일 평균에는 여전히 미치지 못합니다. 앞으로 현금 흐름이 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.

기술적으로 MACD는 상승하고 있지만 여전히 0보다 상당히 낮습니다. 모멘텀 지표는 상승 또는 하락하고 있지만 여전히 평균보다 낮습니다.

따라서 MSVN은 위험 감수 성향이 높은 투자자에게 BCG 매수 포지션을 개설할 것을 권고합니다. 목표가는 주당 9,130동, 손절가는 주당 7,890동입니다. 현재 VCG 주식은 주당 8,330동입니다.

(증권사의 분석 및 추천은 참고용입니다.)

출처: https://nld.com.vn/nhung-co-phieu-nao-dang-chu-y-ngay-3-5-196240502195034055.htm