億万長者の投資家ウォーレン・バフェット氏のバークシャー・ハサウェイは第３四半期に過去最高の１５７０億ドルの現金を保有した。
バークシャー・ハサウェイは11月4日、第3四半期の営業利益が前年同期比40%増の108億ドルに達したと発表した。同社の現金および現金同等物も、前四半期の1474億ドルから1570億ドルを超え、過去最高を記録した。
バークシャーは、その資金の大部分を米国債の短期投資に投じている。同社は報告書の中で、第3四半期の利息収入が前年同期比で13億ドル増加したと述べており、これは主に短期金利の上昇によるものだ。
バークシャー・ハサウェイの株主総会に出席したウォーレン・バフェット氏。写真：ロイター
フィッチ・レーティングスが米国債の格付けをAAAからAA+に引き下げたにもかかわらず、バークシャーは今年、米国債を積極的に購入している。8月3日、バークシャーの会長兼CEOであるウォーレン・バフェット氏はCNBCのインタビューで、その週だけで100億ドルの米国債を購入したと述べた。「来週月曜日に唯一気になるのは、100億ドルを3ヶ月物か6ヶ月物のどちらで購入するかだ」とバフェット氏は述べた。
巨額の現金は、バフェット氏が買収する魅力的な事業を見つけられるかどうかという疑問を投げかけている。バークシャーのチャーリー・マンガー副会長は、ウォール・ストリート・ジャーナル紙との最近のインタビューで、バフェット氏とバークシャー氏がまだ在任中にバークシャーが大型M&Aを行う可能性は「少なくとも50％」だと述べた。
一方、バークシャーは純損失が128億ドルとなり、前年同期の28億ドルから増加した。投資損失は前四半期に235億ドルとなり、前年同期の104億ドルから増加した。
バフェット氏は、営業利益の方が同社の業績をより正確に反映していると述べた。これは、会計規則により、バークシャーは純利益を計上する際に、投資ポートフォリオからの推定損益を認識することが義務付けられているためである。そのため、たとえバークシャーの中核事業が依然として好調であったとしても、株価の下落は全体的な業績に重しとなるだろう。
米国株の上昇は、国債利回りの上昇が投資家に高いリターンをもたらしたため、第3四半期に失速した。S&P500は第3四半期に3.6%下落した。
アップルの主要投資銘柄も下落した。アップルは第3四半期に12%下落した。アメリカン・エキスプレスは14%、コカ・コーラは7%、バンク・オブ・アメリカは4.6%下落した。
対照的に、バークシャーの保険部門は24億ドルの利益を計上し、前年の11億ドルの損失から回復した。自動車保険料の増加と保険金請求の減少が、同部門の黒字転換を支えた。
バークシャーは第３四半期に１１億ドルの自社株も購入しており、年初からの自社株買い総額は７０億ドルとなった。
ハ・トゥ（WSJによると）
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