Die staatliche Aufsichtsbehörde hat kürzlich eine Schlussfolgerung zur Ausgabe einzelner Unternehmensanleihen und zur Verwendung der Mittel aus den Anleihen von 67 Emittenten, darunter der Novaland-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften, vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2023 herausgegeben.
In seiner Schlussfolgerung gab Novaland an, dass sich die gesamten ausstehenden Anleihenschulden zum 30. Juni 2023 auf 34.878 Milliarden VND beliefen. Nach der Umstrukturierung wurden die meisten dieser Anleihenpakete vom Unternehmen vollständig zurückgezahlt, nur bei wenigen Paketen sind noch Schulden offen.
Die gesamten ausstehenden Schulden privat ausgegebener Anleihen beliefen sich zum 30. September dieses Jahres auf 19.559 Milliarden VND. Novaland hat somit 15.319 Milliarden VND vollständig zurückgezahlt (was fast 44 % der gesamten ausstehenden Schulden zum 30. Juni 2023 entspricht).
Bezüglich der 24 Anleihepakete hat die staatliche Aufsichtsbehörde empfohlen, Informationen an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Novaland gab an, 15 Anleihepakete mit einem Gesamtwert von 7.000 Milliarden VND (entsprechend 57,7 % der gesamten ursprünglich ausstehenden Schulden) bezahlt und beglichen zu haben.
Die Gruppe hat außerdem die Umstrukturierung im Wesentlichen abgeschlossen und ein Anleihepaket mit einem anfänglichen Gesamtwert von 250 Milliarden VND verlängert; außerdem wurde die pünktliche Zahlung von 7 Anleihepaketen aus legalen Einnahmequellen der Projekte aufrechterhalten.
Für das verbleibende überfällige Anleihepaket (das 8,2 % der gesamten ursprünglichen Schulden ausmacht) sagte Novaland, dass es den Anleihegläubigern Kapital und Zinsen gezahlt habe, um die Schulden von 1.000 Milliarden VND auf 833 Milliarden VND zu reduzieren, und dass es die Schulden weiterhin mit vielen von den Anleihegläubigern vereinbarten Lösungen bewältige.
Novaland reagiert auf Anleihepakete (Foto: NVL).
Zum Inhalt der Schlussfolgerung der Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der Offenlegung von Informationen zur Ausgabe von Anleihepaketen bekräftigte Novaland, dass man sich stets auf die Einhaltung und strikte Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen konzentriere und sich um deren Einhaltung bemühe.
Aufgrund einiger objektiver Ereignisse und höherer Gewalt, die das Unternehmen nicht kontrollieren konnte, insbesondere während der Zeit der sozialen Distanzierung aufgrund der Covid-19-Pandemie, fehlten im Prozess der Offenlegung von Anleiheinformationen jedoch einige nicht wesentliche Informationen, und es kam zu Verzögerungen.
Sobald die objektiven Ursachen überwunden werden konnten, hat Novaland gemäß dem Gesetz vollständige und genaue Informationen offengelegt, um die legitimen Rechte und Interessen der Anleihegläubiger zu gewährleisten.
In Bezug auf die Verantwortung für die Verwaltung des Unternehmensanleihekapitals erklärte Novaland, dass es das Geld aus der Anleiheemission gemäß dem Emissionszweck und dem genehmigten Emissionsplan verwendet habe.
Der Konzern hat außerdem das Kapital aus der Anleiheemission vollständig an die im Anleiheemissionsplan angegebenen korrekten Kapitalempfänger übertragen und seine Kapitalverwaltungspflichten gemäß den Anleihevorschriften wahrgenommen.
Insbesondere verlangt Novaland von seinen Partnern jedes Quartal, jeden Monat und jedes Jahr, dass sie ihre Schulden gemäß den unterzeichneten Verträgen zur geschäftlichen Zusammenarbeit begleichen und den rechtlichen Fortschritt und die Geschäftsergebnisse von Investitionsprojekten vorlegen.
In Bezug auf die Anzeichen einer Verwendung von ausgegebenem Kapital zum Kauf von Kapitaleinlagen, wobei die Kapitaleinlage des Verkäufers nicht die tatsächliche Kapitaleinlage ist, wie in der Schlussfolgerung des Inspektors erwähnt, bestätigte die Gruppe, dass dies nicht mit den vorherigen Transaktionen des Verkäufers zusammenhängt.
Zum Zeitpunkt der Einlagenübertragung hat der Verkäufer gegenüber Novaland die Rechtmäßigkeit der übertragenen Einlage zugesichert und ist bei der emittierenden Gesellschaft als übertragender Gesellschafter eingetragen. Gleichzeitig haftet der Verkäufer dafür, dass die Einlage vollständig im Eigentum des Verkäufers steht und ausschließlich und rechtmäßig über ihn verfügt.
Darüber hinaus verpflichtet sich Novaland bei Fragen im Zusammenhang mit der Besicherung von Anleihepaketen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie der Vereinbarungen mit den Anleihegläubigern.
Novaland sagte, dass es die Mängel bei der privaten Anleiheemission, wie sie in der Schlussfolgerung der Aufsichtsbehörde aufgezeigt wurden, respektvoll anerkannt und stets die größten Anstrengungen unternommen habe, um Lösungen zur Überwindung dieser Mängel zu entwickeln und seinen Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern ordnungsgemäß nachzukommen.
Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-len-tieng-ve-cac-vi-pham-phat-hanh-trai-phieu-bi-thanh-tra-chi-ra-20251018061625725.htm
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