Warren Buffetts Aktienauswahl

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Warren Buffetts Value-Investing-Strategie ist der Schlüssel zur Auswahl profitabler Aktien.

Forbes schätzt, dass Warren Buffetts Vermögen zum 30. Juli 117,4 Milliarden US-Dollar erreichte und damit Platz 6 der reichsten Menschen der Welt belegte. Einer der wichtigsten Faktoren, die dem amerikanischen Milliardär zu seinem großen Vermögen verhalfen, ist die Fähigkeit, Aktien nach der Value-Investing-Schule auszuwählen.

Er wählt Aktien auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren aus, wie z. B. stabile Ertragskraft, gute Eigenkapitalrendite (ROE), kompetentes Management und angemessene Preisspitzen. Die Value-Investing-Strategie berücksichtigt den inneren Wert von Aktien, anstatt sich nur auf technische Indikatoren wie Volumen, Durchschnittspreis usw. zu konzentrieren. Um den inneren Wert eines Unternehmens zu bestimmen, sollten sich Anleger laut Warren Buffett auf Finanzberichte und die darin veröffentlichten Indikatoren verlassen.

Um seine Anlagephilosophie ins rechte Licht zu rücken, sind hier einige Fragen, die der 92-jährige Milliardär bei der Aktienauswahl verwendet.

Wie funktioniert das Unternehmen?

Anleger sollten die Eigenkapitalrendite (ROE) betrachten, um zu ermitteln, wie viel Gewinn Aktionäre aus ihrer Investition erzielen können. Dies zeigt auch, wie hoch die Rendite der Aktie ausfällt. Buffett betrachtet die Eigenkapitalrendite stets, um die Unternehmensleistung zu beurteilen und vergleicht sie mit anderen Unternehmen derselben Branche. Für eine genaue Einschätzung sollten Anleger die Eigenkapitalrendite eines Unternehmens mindestens fünf bis zehn Jahre lang betrachten.

Wie hoch sind die Schulden des Unternehmens?

Ein Unternehmen mit einem hohen Fremdkapitalanteil wird Buffett nicht interessieren, da der Großteil der Einnahmen zur Schuldentilgung verwendet wird. Der amerikanische Milliardär bevorzugt Unternehmen, die ihre Einnahmen durch Eigenkapital steigern können. Ein Unternehmen mit positivem Eigenkapital kann Cashflow zur Deckung seiner Schulden generieren und ist nicht auf Schulden angewiesen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Geringe Verschuldung und hohes Eigenkapital sind zwei Schlüsselfaktoren bei der Auswahl potenzieller Aktien.

Wie hoch ist die Gewinnspanne?

Buffett sucht nach Unternehmen mit guten Gewinnmargen, insbesondere solchen mit steigendem Trend. Wie bei der Eigenkapitalrendite betrachtet er die Gewinnmargen über mehrere Jahre, um Trends zu erkennen. Unternehmen, die Buffett bevorzugt, haben ein Management, das die Betriebskosten gut im Griff hat, was dazu beiträgt, die Gewinnmargen Jahr für Jahr zu steigern.

Was ist das Besondere an den Produkten des Unternehmens?

Der amerikanische Milliardär hält ein Unternehmen, das Produkte herstellt, die durch ein anderes Unternehmen ersetzt werden können, für riskant. Er glaubt, dass ein Unternehmen, das sich nicht von seinen Konkurrenten unterscheidet, kaum herausragende Gewinne erzielen wird.

Ist die Aktienbewertung attraktiv?

Der entscheidende Punkt beim Investieren besteht laut Warren Buffett darin, nach Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu suchen, die unterbewertet sind, um Gewinnmöglichkeiten zu finden.

Das Ziel von Value-Investoren wie Buffett ist es, Unternehmen zu finden, die im Vergleich zu ihrem inneren Wert unterbewertet sind. Ein potenzielles Unternehmen wird von ihm anhand einer Reihe von Faktoren wie Unternehmensführung, Umsatzpotenzial usw. bewertet.

Konzentrieren Sie sich darauf, in sich selbst zu investieren

Buffett hat viele Anlageprinzipien, aber ein unveränderliches Prinzip ist die Investition in sich selbst. Er betont, dass jeder mit genügend Wissen und Erfahrung ein guter Investor werden kann. In sich selbst zu investieren, so der 92-jährige Milliardär, beinhaltet gute Finanzpraktiken wie nicht mehr auszugeben als man verdient, Kreditkartenschulden zu vermeiden, zu sparen und zu reinvestieren...

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