Krypto explodiert über 4 Billionen US-Dollar: Sollten Kleinanleger das Risiko eingehen oder aussteigen?

(Dan Tri) – Krypto überschreitet die 4-Billionen-Dollar-Marke, Wale manipulieren, Bitcoin hält 113.000 Dollar, Ethereum könnte 250.000 Dollar erreichen. Welche Strategie sollten Privatanleger wählen, um zu überleben?

Am 9. September startete der Kryptowährungsmarkt mit einer „grünen Welle“ in die neue Woche. 95 der 100 führenden Kryptowährungen legten im Preis zu, wodurch die Gesamtkapitalisierung der gesamten Branche um 2 % stieg und erstmals die 4.000-Milliarden-USD-Marke überschritt. Die beiden „Lokomotiven“ Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) legten jeweils um 1,3 % zu und notierten um die wichtigen Meilensteine ​​von 113.000 USD bzw. 4.359 USD – scheinbar kleine Zahlen, aber mit großer psychologischer Bedeutung für Anleger.

Auf den ersten Blick erscheint das Bild relativ rosig, eine beruhigende Nachricht nach der Korrektur, die den letzten Monat anhielt. Hinter dieser optimistischen Hülle verbirgt sich jedoch eine komplexe Unterströmung. In der Kryptowelt spiegeln scheinbar zufällige Schwankungen oft die Orchestrierung von „Walen“ wider – einer Gruppe von Investoren, die riesige Vermögenswerte besitzen und die Marktstimmung mit nur einer Transaktion verändern können.

Parallel dazu bewegt sich auch die traditionelle Wall Street Schritt für Schritt in Richtung Blockchain, wobei sich Ethereum als Kandidat Nummer eins für die globale Finanzplattform der nächsten Generation herauskristallisiert.

Die Marktstimmung, gemessen am Fear & Greed Index, stieg nur leicht von 42 auf 44 Punkte und blieb damit weiterhin im neutralen Bereich. Die Anleger zeigten sich zwar weniger ängstlich, aber nicht unbedingt begeistert, vor allem weil sie auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindex-Daten am 11. September warteten.

Laut dem Experten Sean Dawson (Derive.xyz) hat der Markt bereits auf das Szenario einer Zinssenkung der Fed gesetzt, doch jede Überraschung beim Verbraucherpreisindex könnte die Volatilität weiter anheizen.

Am 9. September bedeckten die Kryptowährungen die Preistafel mit Grün: Die Kapitalisierung überschritt 4.000 Milliarden USD, Bitcoin hielt die Schwelle von 113.000 USD, Ethereum erreichte 4.359 USD (Foto: CNBC TV18)

Im „Walbecken“: Tricks der Marktmanipulation entschlüsseln

Hinter der Makroanalyse verbirgt sich eine banalere Realität: Der Kryptowährungsmarkt ist nach wie vor ein Ozean, in dem „Wale“ – Einzelpersonen oder Organisationen, die riesige Mengen an Münzen besitzen – Wellen schlagen können, die Kleinanleger überfordern können.

Laut einem exklusiven Bericht von Fleet Miner nutzen Wale oft sorgfältig kalkulierte Strategien, um den Markt zu manipulieren und die Gier und Angst der Masse auszunutzen. Zu den gängigen Taktiken gehören:

Pump-and-Dump: Wale kaufen heimlich große Mengen eines Vermögenswerts zu einem niedrigen Preis. Anschließend platzieren sie riesige Kaufaufträge, wodurch ein Gefühl der FOMO (Angst, etwas zu verpassen) entsteht und der Preis künstlich in die Höhe getrieben wird. Wenn Kleinanleger einsteigen, verkaufen die Wale ihr gesamtes angesammeltes Vermögen, erzielen enorme Gewinne und hinterlassen den Markt in den roten Zahlen.

Spoofing: Hierbei handelt es sich um einen psychologischen Trick. „Wale“ platzieren extrem hohe Kauf- oder Verkaufsaufträge, ohne die Absicht, diese auszuführen. So kann beispielsweise eine riesige „Kaufmauer“ die Illusion einer starken Unterstützung erzeugen und Anleger zum Kauf animieren. Umgekehrt kann eine „Verkaufsmauer“ Panik auslösen. Sobald der Markt reagiert, werden diese Scheinaufträge storniert.

Flash Crash: Durch den Abstoß großer Mengen an Coins in kürzester Zeit können „Wale“ eine Kette von Liquidationen an Derivatebörsen auslösen, was zu einem plötzlichen Preisverfall führt. Anschließend können sie denselben Vermögenswert zu einem deutlich günstigeren Preis zurückkaufen.

Das Erkennen dieser Muster ist der erste Schritt, um nicht Opfer zu werden. Wenn Sie einen plötzlichen Preisanstieg ohne solide fundamentale Nachrichten sehen, könnte dies eine Falle sein.

Ethereum und der „Moment von 1971“: Das große Glücksspiel der Wall Street

Auch wenn es sich beim Walspiel um einen kurzfristigen Kampf handelt, ist die Vision der großen Denker der Branche auf eine fernere Zukunft ausgerichtet, und dort spielt Ethereum eine zentrale Rolle.

Das renommierte Finanzforschungsunternehmen Fundstrat unter der Leitung des Strategen Tom Lee hat gerade eine schockierende Prognose abgegeben. Sie glauben, dass Ethereum, wenn Bitcoin die 1-Million-Dollar-Marke erreicht, unglaubliche 250.000 Dollar erreichen könnte. Selbst in einem moderateren Szenario könnte ETH bei einem Bitcoin-Kurs von 250.000 Dollar bei 62.500 Dollar gehandelt werden.

Die Grundlage für diesen extremen Optimismus liegt nicht in technischen Charts, sondern in einer grundlegenden Revolution: der Tokenisierung.

Tom Lee verglich die aktuelle Phase von Ethereum mit dem amerikanischen „1971-Moment“. In diesem Jahr gaben die USA den Goldstandard auf und läuteten damit eine Ära beispielloser Finanzinnovationen an der Wall Street ein. Heute stehen Blockchain und insbesondere Ethereum kurz davor, die Grundlage für eine ähnliche Innovationswelle zu bilden.

„Was wird die Wall Street in den nächsten 10 bis 15 Jahren tun, um Innovationen im Bereich Blockchain voranzutreiben?“, fragte Lee. „Sie werden Stablecoins entwickeln, die Aktien, Kredite, Immobilien, sogar Reputation und geistiges Eigentum tokenisieren. Und vieles davon wird auf Ethereum geschehen.“

Diese Vision ist nicht länger nur eine Theorie. Der deutlichste Beweis dafür ist der jüngste Schritt der Nasdaq. Die zweitgrößte Börse der Welt hat bei der SEC offiziell den Handel mit tokenisierten US-Aktien beantragt.

Dieser historische Schritt könnte eine solide Brücke zwischen dem traditionellen Finanzmarkt im Wert von Hunderten von Billionen Dollar und der Blockchain-Welt schlagen. Gleichzeitig bringt die Ant Group in China Energieinfrastrukturanlagen im Wert von über 8,4 Milliarden US-Dollar auf die AntChain-Plattform.

Tom Lees Optimismus ist mehr als nur leere Worte. Im vergangenen Juni kaufte das von ihm geleitete Unternehmen Bitmine fast zwei Millionen ETH (im Wert von über 8 Milliarden Dollar), was etwa 1,5 Prozent des Gesamtangebots entspricht. Es war eine riesige „Wette“, ein mutiges Bekenntnis zur Zukunft von Ethereum.

Strategie für kluge Anleger: „Wale erobern“ und die langfristige Welle reiten

Zwischen kurzfristigen Schwankungen und langfristigen Perspektiven benötigen Einzelanleger eine disziplinierte Strategie, um zu überleben und erfolgreich zu sein.

Denken Sie langfristig und nutzen Sie den Durchschnittskosteneffekt (DCA): Der effektivste Weg, den Tricks der Wale entgegenzuwirken, besteht darin, nicht zu versuchen, sie zu „surfen“. Verwenden Sie stattdessen die Strategie des Durchschnittskosteneffekts – investieren Sie einen festen Geldbetrag in regelmäßigen Abständen (z. B. wöchentlich oder monatlich), unabhängig von Preisschwankungen. Dieser Ansatz minimiert das Risiko von Käufen zu Spitzenpreisen und baut im Laufe der Zeit eine solide Position auf.

Intelligente Diversifizierung: Setzen Sie nicht alles auf eine Karte. Ein ausgewogenes Portfolio sollte „digitales Gold“ wie Bitcoin (als Wertaufbewahrungsmittel), potenzielle Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum und Solana sowie Stablecoins umfassen, um Risiken zu minimieren und für Kaufgelegenheiten bei Marktkorrekturen gewappnet zu sein.

Enges Risikomanagement: Setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Ihr Kapital vor plötzlichen Kursrückgängen zu schützen. Der aktuelle Markt zeigt eine 20-prozentige Chance, dass BTC unter 100.000 $ und ETH unter 3.500 $ fallen könnte. Es ist unerlässlich, sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten.

On-Chain-Daten und ETF-Flüsse überwachen: Anstatt dem Hype zu glauben, sollten Sie die tatsächlichen Daten beobachten. Wenn „Whale“-Wallets beginnen, große Mengen an Coins an Börsen zu verschieben, kann dies ein Zeichen für einen Ausverkauf sein. Ebenso sind Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETF-Flüsse ein wichtiger Indikator für die Stimmung institutioneller Anleger.

Aktuelle Daten zeigen, dass der Bitcoin-ETF zwar immer noch einen Nettozufluss von 368 Millionen US-Dollar verzeichnete, der Ethereum-ETF jedoch einen Nettoabfluss von 96 Millionen US-Dollar verzeichnete, was auf eine kurzfristige Vorsicht gegenüber ETH hindeutet.

Der Kryptowährungsmarkt ist kein Wilder Westen mehr. Er entwickelt sich allmählich zu einem komplexen Finanzökosystem mit eigenen Regeln. Wer das Spiel der „Wale“ versteht und die zugrunde liegenden Technologietrends begreift, kann im digitalen Finanzzeitalter Chaos in Chancen verwandeln und Wohlstand aufbauen.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/crypto-bung-no-vuot-4000-ty-usd-nha-dau-tu-nho-nen-lieu-hay-rut-20250910095534153.htm