Schulden über 3.000 Milliarden VND
Der konsolidierte Finanzbericht für das vierte Quartal 2023 der Khang Dien House Investment and Trading Joint Stock Company (Börsenkürzel: KDH) verzeichnete einen Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 um 12 % auf fast 10.890 Milliarden VND. Davon entfielen Kredite auf 6.345 Milliarden VND, ein Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Khang Dien House verfügt über 1.100 Milliarden VND an ungesicherten Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 12 %/Jahr; der Rest sind gesicherte Bankkredite mit Zinssätzen zwischen 10,9 und 12,6 % beider OCB (ausstehende Schulden von über 4.100 Milliarden VND) und 10,5 %/Jahr bei der VietinBank.
Insbesondere hat das Unternehmen einen langfristigen Kredit in Höhe von 377 Milliarden VND zu tilgen. Der Erklärung zufolge hat KDH einen Kredit in Höhe von fast 500 Milliarden VND bei der Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) – Zweigstelle Bezirk 4, mit einer Tilgungsfrist vom 25. Januar 2024 bis zum 6. April 2025 und einen Kredit in Höhe von fast 44 Milliarden VND bei der OCB, mit einer Tilgungsfrist vom 9. März 2024.
Unterdessen war der operative Cashflow von KDH Ende 2023 das dritte Jahr in Folge negativ und belief sich auf minus 1.556 Milliarden VND (minus 1.047 Milliarden VND im Jahr 2022), was hauptsächlich auf Lagerbestände und Forderungen zurückzuführen ist. Gleichzeitig verzeichnete auch der finanzielle Cashflow ein Minus von mehr als 293 Milliarden VND (plus 3.231 Milliarden VND im Jahr 2022), da das Unternehmen den Kapitalbetrag von fast 4.520 Milliarden VND zurückzahlte, während das geliehene Geld weniger als 4.100 Milliarden VND betrug.
Was die Geschäftstätigkeit betrifft, verzeichnete Nha Khang Dien im vierten Quartal 2023 einen Nettoumsatz von 469 Milliarden VND, was einem Rückgang von 62 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht, und einen Gewinn nach Steuern von 63 Milliarden VND, was einem Rückgang von 42,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.
Kumuliert im Jahr 2023 verzeichnete Nha Khang Dien einen Nettoumsatz von 2.093 Milliarden VND, ein Rückgang von 28,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 730 Milliarden VND, ein Rückgang von 32,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Zusätzlich zu den fälligen Schulden von 377 Milliarden VND bei KDH haben jüngste Informationen ergeben, dass eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Khang Dien, die Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited, drei Bankkredite im Gesamtwert von 2.700 Milliarden VND hat, die ebenfalls bald zurückgezahlt werden müssen.
Wie kommt das Khang Dien House zurecht?
Um die oben genannten Schulden zu begleichen, gab Nha Khang Dien kürzlich bekannt, dass das Unternehmen die Meinungen der Aktionäre schriftlich einholt, um Aktien anzubieten und Kapital zur Schuldentilgung zu beschaffen. Die Frist für die Einholung der Aktionärsmeinungen endet am 6. März um 14:00 Uhr.
Dementsprechend plant Khang Dien House, im Jahr 2024 20 professionellen Wertpapierinvestoren (darunter 14 Organisationen wie Fonds, Wertpapierfirmen, Banken, Immobilien und 6 Einzelpersonen) mehr als 100 Millionen Aktien anzubieten.
Der erwartete Angebotspreis beträgt 27.250 VND pro Aktie, ein Rabatt von 12 % gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs der 30 aufeinanderfolgenden Handelssitzungen vor dem 23. Februar 2024. Die neu angebotenen Aktien unterliegen ab dem Schlussdatum des Angebots ein Jahr lang Übertragungsbeschränkungen.
Der durch das Angebot erzielte Geldbetrag wird auf über 3.000 Milliarden VND geschätzt. Khang Dien House plant, 300 Milliarden VND zur Rückzahlung von Krediten gemäß Kreditvertrag Nr. 0116/2021/HDTD-OCB-DN zu verwenden; und 2.700 Milliarden VND in zusätzliche Kapitaleinlagen bei Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited zu investieren, damit diese Einheit drei Bankkredite im Gesamtwert von 2.700 Milliarden VND zurückzahlen kann.
Der Auszahlungszeitpunkt wird für die Jahre 2024 und 2025 erwartet. Bei einer erfolgreichen Emission wird sich das Stammkapital von KDH voraussichtlich von 7.993,1 Milliarden VND auf 9.094 Milliarden VND erhöhen.
Sollten einige Kredite vor Ende des Angebots zurückgezahlt werden, passt Khang Dien den Plan an und arrangiert flexibel geeignete Pläne oder stockt das Geschäftskapital auf.
Sollten die Aktien nicht vollständig gekauft werden und dadurch der durch das Angebot erzielte Geldbetrag nicht den Erwartungen entsprechen, wird Khang Dien das mobilisierte Kapital nach Priorität verwenden, die Kapitalquellen neu ausbalancieren und flexibel auf andere Kapitalquellen zurückgreifen, um eine geeignete Lösung zu finden.
Ebenfalls im Zusammenhang mit den Kreditaufnahmeaktivitäten von Khang Phuc House hat sich Khang Dien House vor Kurzem verpflichtet, die gesamte Schuldenrückzahlungsverpflichtung für das Darlehen von Khang Phuc House in Höhe von 4.270 Milliarden VND bei der Vietinbank – Niederlassung Hanoi – vollständig und pünktlich zu garantieren.
Zuvor hatte Khang Dien House im Oktober 2022 auch einen Plan genehmigt, der Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited ein Darlehen von höchstens 1.220 Milliarden VND bei der Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) – Zweigstelle Distrikt 4 – garantiert, um gemäß der Mitteilung der staatlichen Agentur über die Zahlung von Grundpachtgebühren von bis zu 420 Milliarden VND sowie bis zu 800 Milliarden VND für Investitions- und Baukosten der technischen Infrastruktur für das Erweiterungsprojekt des Le Minh Xuan Industrial Park (IP), Phase 1, zu zahlen.
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Quelle
![[Foto] Generalsekretär To Lam nimmt am 80. Jahrestag der vietnamesischen Diplomatie teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/25/3dc715efdbf74937b6fe8072bac5cb30)
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